Treasuryontwikkelingen

Langlopende leningen

In juni 2018 is Den Haag toegetreden tot de verkopende aandeelhouders van de Enecoaandeelhouders.  Als gevolg van een mogelijke verkoop in 2019 is niet een 20 jarige lineaire lening aangetrokken voor de financiering van de gerealiseerde investeringen in 2017, maar is in juni 2018 een lening van € 225 mln. aangetrokken met een looptijd van 1 jaar en 5 maanden tegen minus 0,31%. Door het aantrekken van deze lening voldoet de gemeente weer tot ver in 2019 aan de kasgeldlimiet. In afwachting van een mogelijke verkoop zal in 2019 worden bekeken of er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor de lange financieringsbehoefte.

Korte rentes

De rente voor leningen van 1 tot 3 maanden is negatief. In augustus is deze -0,30% tot -0,35%. Daardoor ontvangt de gemeente rente over de bedragen die we voor korte tijd van de banken lenen.

Collateral
Door de negatieve korte rente moet de gemeente rente betalen voor de waarborgsom die als zekerheid voor leningen (collateral) bij de bank is gestort. Verwacht wordt dat de tarieven voor kortlopende leningen tot het derde kwartaal in 2019 negatief blijven.

Omslagrente

Het rentepercentage voor grondexploitaties komt in 2019 uit op 1,3%, de omslagrente in 2019 op 1,5%. Het renteschema voor de berekening van de omslagrente is opgenomen in deze paragraaf bij het onderdeel interne financiering.