Verloop overzicht reserves
Reserve | Res.nr. | Cat. | Dienst | Eindsaldo 2017 | Resultaats-bestemming | Beginsaldo 2018 | Dotaties | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2018 | Dotaties | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2019 | Dotaties | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2020 | Dotaties | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2021 | Dotaties | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2022 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 7314 | PROJ | DSO | 6.000 | - | 6.000 | 1.000 | 500 | 6.500 | - | 2.750 | 3.750 | - | 3.500 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | |||||||||||||||
6.000 | - | 6.000 | 1.000 | 500 | 6.500 | - | 2.750 | 3.750 | - | 3.500 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
6 Onderwijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 6271 | PROJ | OCW | 8.993 | - | 8.993 | 3.400 | 4.429 | 7.964 | - | 2.800 | 5.164 | - | 2.800 | 2.364 | - | 2.364 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 6276 | PROJ | OCW | 8.970 | - | 8.970 | - | 1.993 | 6.977 | - | 3.000 | 3.977 | - | 3.977 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
17.963 | - | 17.963 | 3.400 | 6.422 | 14.941 | - | 5.800 | 9.141 | - | 6.777 | 2.364 | - | 2.364 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
7 Werk en Inkomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten | 3672 | PROJ | SZW | 17.797 | - | 17.797 | 1.378 | 3.750 | 15.425 | - | 6.000 | 9.425 | - | 6.350 | 3.075 | - | 500 | 2.575 | - | - | 2.575 | |||||||||||||||
17.797 | - | 17.797 | 1.378 | 3.750 | 15.425 | - | 6.000 | 9.425 | - | 6.350 | 3.075 | - | 500 | 2.575 | - | - | 2.575 | |||||||||||||||||||
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Zorg Innovatiefonds | 6279 | PROJ | OCW | 5.000 | - | 5.000 | - | 1.250 | 3.750 | - | 1.250 | 2.500 | - | 1.250 | 1.250 | - | 1.250 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Decentralisatie WMO | 6278 | PROJ | OCW | 2.800 | - | 2.800 | - | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
7.800 | - | 7.800 | - | 4.050 | 3.750 | - | 1.250 | 2.500 | - | 1.250 | 1.250 | - | 1.250 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
9 Buitenruimte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Werk met Werk | 3277 | PROJ | DSB | 3.804 | - | 3.804 | - | 2.260 | 1.544 | - | 1.543 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||
3.804 | - | 3.804 | - | 2.260 | 1.544 | - | 1.543 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
10 Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Olympisch fonds | 6255 | PROJ | OCW | 4.196 | - | 4.196 | - | 2.116 | 2.080 | - | 735 | 1.345 | - | 1.345 | - | - | - | |||||||||||||||||||
4.196 | - | 4.196 | - | 2.116 | 2.080 | - | 735 | 1.345 | - | 1.345 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
11 Economie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Overcommittering D2 | 3448 | PROJ | DSO | 3.531 | - | 3.531 | 2.837 | 50 | 6.318 | - | 50 | 6.268 | - | 1.600 | 4.668 | - | 1.620 | 3.048 | - | 3.048 | - | |||||||||||||||
Reserve Fonds Economische Structuurversterking | 7311 | PROJ | DSO | 8.494 | - | 8.494 | - | 5.694 | 2.800 | 1.000 | 2.300 | 1.500 | 1.000 | 1.690 | 810 | 1.000 | 1.470 | 340 | 1.000 | 1.340 | - | |||||||||||||||
Reserve World Forum Convention Center | 7307 | PROJ | DSO | 1.808 | - | 1.808 | - | 1.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 7310 | PROJ | DSO | 3.039 | - | 3.039 | - | 1.815 | 1.224 | - | 500 | 724 | - | 600 | 124 | - | - | 124 | - | - | 124 | |||||||||||||||
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 7313 | PROJ | DSO | 4.100 | - | 4.100 | - | 1.400 | 2.700 | - | 900 | 1.800 | - | 900 | 900 | - | 900 | - | - | - | - | |||||||||||||||
20.972 | - | 20.972 | 2.837 | 10.767 | 13.042 | 1.000 | 3.750 | 10.292 | 1.000 | 4.790 | 6.502 | 1.000 | 3.990 | 3.512 | 1.000 | 4.388 | 124 | |||||||||||||||||||
12 Mobiliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Parkeren | 3204 | PROJ | DSB | 4.514 | - | 4.514 | 45 | 1.203 | 3.356 | 2.825 | 531 | 531 | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||||
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer | 6395 | PROJ | DSO | 2.704 | - | 2.704 | - | 2.694 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7.218 | - | 7.218 | 45 | 3.897 | 3.366 | - | 2.825 | 541 | - | - | 541 | - | - | 541 | - | - | 541 | |||||||||||||||||||
13 Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 7312 | PROJ | DSO | 1.837 | - | 1.837 | 2.341 | 2.544 | 1.634 | 580 | 791 | 1.423 | 619 | 745 | 1.297 | 2.350 | 1.104 | 2.543 | - | 871 | 1.672 | |||||||||||||||
Reserve Grondbedrijf | 3020 | RGB | DSO | 64.378 | 3.226 | 67.604 | 4.635 | 12.283 | 59.956 | - | 3.632 | 56.324 | - | 4.182 | 52.142 | - | 4.182 | 47.960 | - | 4.182 | 43.778 | |||||||||||||||
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 3428 | PROJ | DSO | 5.300 | - | 5.300 | 1.097 | 1 | 6.396 | 3 | 3 | 6.396 | 3 | 3 | 6.396 | 3 | 3 | 6.396 | 3 | 3 | 6.396 | |||||||||||||||
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen | 6397 | PROJ | DSO | 30.298 | - | 30.298 | 4.399 | 14.329 | 20.368 | 39 | 12.241 | 8.166 | 39 | 1.989 | 6.216 | 33 | 601 | 5.648 | 2 | 78 | 5.572 | |||||||||||||||
Reserve Stadsvernieuwing | 7309 | PROJ | DSO | 2.410 | - | 2.410 | - | 2.410 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 3352 | PROJ | DSO | 2.732 | - | 2.732 | 459 | 443 | 2.748 | 30 | 442 | 2.336 | 30 | 356 | 2.010 | 30 | 356 | 1.684 | 30 | 356 | 1.358 | |||||||||||||||
Reserve The Hague World Forum | 6328 | PROJ | DSO | 6.908 | - | 6.908 | - | 3.008 | 3.900 | - | 974 | 2.926 | - | 974 | 1.952 | - | 974 | 978 | - | 974 | 4 | |||||||||||||||
113.863 | 3.226 | 117.089 | 12.931 | 35.018 | 95.002 | 652 | 18.083 | 77.571 | 691 | 8.249 | 70.013 | 2.416 | 7.220 | 65.209 | 35 | 6.464 | 58.780 | |||||||||||||||||||
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingreserve verkiezingen | 3573 | EGA | DPZ | 1.800 | -1.400 | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | |||||||||||||||
1.800 | -1.400 | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - | 400 | |||||||||||||||||||
15 Financiën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene reserve | 3000 | AR | CTR | 70.329 | -4.078 | 66.251 | - | 11.500 | 54.751 | 54.751 | 54.751 | 54.751 | 54.751 | |||||||||||||||||||||||
Reserve Financiering | 3450 | EGA | CTR | 5.500 | - | 5.500 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Activafinanciering | 3473 | ACTFIN | CTR | 190.713 | - | 190.713 | 62.227 | 37.340 | 215.600 | 16.199 | 148.684 | 83.115 | 15.025 | 5.773 | 92.367 | 5.000 | 7.928 | 89.439 | - | 6.416 | 83.023 | |||||||||||||||
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 6621 | Res.Onder | CTR | 5.500 | -998 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | |||||||||||||||||||||||||
Reserve Onderhoud Vastgoed | 6622 | Res.Onder | CTR | 4.579 | -79 | 4.500 | 1.631 | 2.869 | 150 | - | 3.019 | - | 650 | 2.369 | 2.131 | - | 4.500 | - | 150 | 4.350 | ||||||||||||||||
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 6600 | CBR | CTR | 8.430 | -8.013 | 417 | - | 417 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 2 - College en Bestuur | 6602 | PR | CTR | 1 | 999 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening | 6603 | PR | CTR | 600 | 1.400 | 2.000 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 6604 | PR | CTR | - | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | 6605 | PR | CTR | 256 | -507 | -251 | 240 | -11 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 6 - Onderwijs | 6606 | PR | CTR | 2.500 | 515 | 3.015 | - | 3.015 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 6607 | PR | CTR | 1.841 | -463 | 1.378 | 1.378 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 8 - Zorg en Welzijn | 6608 | PR | CTR | 4.150 | -609 | 3.541 | 3.541 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 9 - Jeugd | 6609 | PR | CTR | 1.650 | -14.914 | -13.264 | 14.000 | 736 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 6610 | PR | CTR | 1.164 | 2.131 | 3.295 | 3.295 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad | 6611 | PR | CTR | - | 2.081 | 2.081 | 2.081 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 12 - Sport | 6612 | PR | CTR | - | -224 | -224 | - | -224 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 13 - Verkeer en Milieu | 6613 | PR | CTR | 135 | 2.865 | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 14 - Wonen en duurzaamheid | 6614 | PR | CTR | 12 | 551 | 563 | - | 563 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 15 - Stadsontwikkeling | 6615 | PR | CTR | - | -217 | -217 | - | -217 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | 6619 | PR | CTR | 200 | 683 | 883 | - | 883 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Programmareserve 2 - College en Bestuur | 6632 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 6633 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 6634 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | 6635 | PR | CTR | - | - | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 6 - Onderwijs | 6636 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 6637 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 6638 | PR | CTR | - | - | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 9 - Buitenruimte | 6639 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 10 - Sport | 6640 | PR | CTR | - | - | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 11 - Economie | 6641 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 12 - Mobiliteit | 6642 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 6643 | PR | CTR | - | - | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 | |||||||||||||||||||||||||
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 6644 | PR | CTR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Reserve Grote Projecten | 3456 | PROJ | CTR | 37.328 | 800 | 38.128 | 11.709 | 9.718 | 40.119 | 4.500 | 2.077 | 42.542 | 19.500 | - | 62.042 | 6.200 | - | 68.242 | 4.500 | - | 72.742 | |||||||||||||||
Reserve Co-financiering | 3461 | PROJ | CTR | 5.448 | - | 5.448 | 800 | 1.293 | 4.955 | - | 614 | 4.341 | - | 269 | 4.072 | - | 116 | 3.956 | - | 100 | 3.856 | |||||||||||||||
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 3484 | OVERIG | CTR | 57.336 | - | 57.336 | 70.992 | 128.328 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 3485 | OVERIG | CTR | - | - | 3.245 | 2.485 | 760 | - | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020 | 3488 | OVERIG | CTR | 56.275 | - | 56.275 | 1.069 | 37.549 | 19.795 | 100 | 10.491 | 9.404 | 735 | 10.139 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 | 3491 | OVERIG | CTR | 45.058 | - | 45.058 | - | 36.130 | 8.928 | - | 8.928 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 | 3492 | OVERIG | CTR | - | - | 2.156 | - | 2.156 | 124.363 | 15.113 | 111.406 | 3.227 | 66.365 | 48.268 | 7.840 | 29.925 | 26.183 | 2.142 | 28.325 | - | ||||||||||||||||
Reserve Herfaseringen | 3493 | OVERIG | CTR | - | - | 21.216 | 8.410 | 12.806 | 8.090 | 13.215 | 7.681 | 3.860 | 2.250 | 9.291 | 860 | 6.750 | 3.401 | 600 | 4.000 | 1 | ||||||||||||||||
Reserve Herstructurering reserves | 3485 | OVERIG | CTR | 14.705 | - | 14.705 | 3.467 | 14.089 | 4.083 | - | 2.028 | 2.055 | - | 1.596 | 459 | - | 459 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Reserve Internationaal & Werving | 3487 | PROJ | CTR | 4.190 | - | 4.190 | - | 2.348 | 1.842 | 2.000 | - | 3.842 | - | - | 3.842 | - | - | 3.842 | - | - | 3.842 | |||||||||||||||
Reserve Statushouders | 3489 | PROJ | CTR | 5.863 | - | 5.863 | 200 | 5.919 | 144 | - | 80 | 64 | - | - | 64 | - | - | 64 | - | - | 64 | |||||||||||||||
Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 3490 | OVERIG | CTR | 16.344 | - | 16.344 | 268 | 1.837 | 14.775 | - | 14.054 | 721 | - | 122 | 599 | - | - | 599 | - | - | 599 | |||||||||||||||
540.107 | -17.747 | 522.360 | 191.723 | 325.864 | 388.219 | 155.402 | 216.044 | 327.577 | 42.497 | 87.164 | 282.910 | 22.031 | 45.328 | 259.613 | 7.242 | 38.991 | 227.864 | |||||||||||||||||||
16 Overhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve basiswerkplekken | 3318 | EGA | IDC | 1.082 | 1.082 | - | 900 | 182 | - | 150 | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | ||||||||||||||||
1.082 | - | 1.082 | - | 900 | 182 | - | 150 | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||
Totaal | 742.602 | -15.921 | 726.681 | 213.314 | 395.544 | 544.451 | 157.054 | 258.930 | 442.575 | 44.188 | 119.425 | 367.338 | 25.447 | 60.902 | 331.883 | 8.277 | 49.843 | 290.317 | ||||||||||||||||||