Incidentele lasten en baten
Bijlage Incidentele lasten en baten | |||||
De gemeente Den Haag heeft voor alle jaren ( 2018 t/m 2022) een sluitende begroting opgesteld. Structurele lasten worden | |||||
gedekt uit structurele middelen. Incidentele lasten worden gedekt uit incidentele middelen, nog niet ingezette structurele | |||||
middelen voor dat jaar of daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. | |||||
(bedragen x € 1.000,-) | |||||
Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
02 - College en Bestuur | |||||
baten | |||||
Liquidatie Haaglanden | 1.200 | ||||
lasten | |||||
- | |||||
Saldo | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||
baten | |||||
Onttrekking aan reserve voor Programma 3 | 500 | 2.750 | 3.500 | 250 | |
lasten | |||||
Sub. Vervuilde auto's en brommers | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Duurzame en betaalbare Warmte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
Dotatie reserves aan Programma 3 | 1.000 | ||||
Saldo | -500 | -2.050 | -1.300 | -4.550 | -4.800 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | |||||
baten | |||||
Resultaat veiligheidsregio Haaglanden | 571 | ||||
lasten | |||||
Veiligheidsprio Burgemeester | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Saldo | -429 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | |||||
baten | |||||
Huurbaten Zuiderstrandtheater | 800 | 800 | |||
lasten | |||||
inc fin. Cultuurinstellingen | 840 | 840 | |||
Heropening Bieb Bouwlust | 500 | ||||
Popcentrum rock art naar DH halen | 500 | ||||
Saldo | 800 | -1.040 | -840 | 0 | 0 |
06 - Onderwijs | |||||
baten | |||||
leerlingzaken (rijksbijdrage) | 2.215 | ||||
Onttrekking reserve voor Programma 6 | 6.422 | 5.800 | 6.777 | 2.364 | |
lasten | |||||
Projectgeld start Haagse lerarenopleiding | 500 | ||||
Aanpak laaggeletterdheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Opvang rijksbezuiniging onderw. Achterst. | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
Dotatie reserves aan Programma 6 | 3.400 | ||||
Saldo | 5.237 | 2.500 | 3.977 | -436 | -2.800 |
07 - Werk en Inkomen | |||||
baten | |||||
Sub uitvoeringsorganisatie (rijskbijdrage) | 293 | ||||
Werkgeversservicepunt (EU-sub) | 5.200 | 2.150 | 310 | ||
Onnttrekkingen reserve voor Programma 7 | 3.750 | 6.000 | 6.350 | 500 | |
lasten | |||||
BUIG 4x 500 extra uit de bijstand | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | |
WSW-SUB Afdekken tekort HG | 2.300 | 1.700 | 1.100 | 500 | |
Frictiekosten | 1.000 | 1.000 | |||
Dotatie reserves aan Programma 7 | 1.378 | ||||
Saldo | 6.865 | -150 | -40 | -5.600 | -3.500 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | |||||
baten | |||||
regionale verwijs index Haaglanden | 139 | ||||
Huiselijk geweld (rijksbijdrage) | 195 | ||||
Opleidingskosten Jeugdartsen (rijskbijdrage) | 756 | ||||
Lokale taken Haaglanden | 2.299 | ||||
Onttrekking reserve voor Programma 8 | 4.050 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
lasten | |||||
Jeugd; transformatie naar preventie | 6.000 | 6.000 | 4.000 | ||
Wegwerken negatieve prog res Jeugd | 14.000 | ||||
Extra aandacht bestrijden eenzaamheid | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Doublet/Geleenstr. Onderzoek etc. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Saldo | -12.561 | -6.750 | -4.750 | -750 | -2.000 |
(bedragen x € 1.000,-) | |||||
Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
09 - Buitenruimte | |||||
baten | |||||
Onttrekking reserve voor Programma 9 | 2.260 | 1.543 | |||
lasten | |||||
extra Bomen en Groen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
achterstallig onderh. Kraayestein | 1.000 | 3.000 | 6.000 | ||
Saldo | 2.260 | -957 | -3.500 | -5.500 | -8.500 |
10 - Sport | |||||
baten | |||||
Baten Sportcampus | 957 | ||||
Onttrekking reserve voor Programma 10 | 2.116 | 735 | 1.345 | ||
lasten | |||||
WK-zeilen | 3.000 | ||||
Saldo | 3.073 | 735 | -1.655 | 0 | 0 |
11 - Economie | |||||
baten | |||||
economische ontw. (EU-subsidie) | 4.418 | ||||
Onttrekking reserve voor Programma 11 | 10.767 | 3.750 | 4.790 | 3.990 | 4.388 |
lasten | |||||
Humanityhouse aanpassing | 200 | 200 | |||
Wervingsfonds | 2.000 | ||||
Economie fonds | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Dotaties programma 11 | 2.837 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Saldo | 12.148 | -5.450 | -2.210 | -3.010 | -2.612 |
12 - Mobiliteit | |||||
baten | |||||
Renovatie Koningstunnel (Rijksbijdrage) | 375 | ||||
Renovatie Koningstunnel (inc. Bate) | 367 | ||||
Onttrekking reserves voor Programma 12 | 3.897 | 2.825 | |||
lasten | |||||
Verkeersveiligheid | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Dotatie reserves aan Programma 12 | 45 | ||||
Saldo | 4.594 | 2.825 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | |||||
baten | |||||
Vrijval Pardonregeling en bestuurskostenreg | 332 | ||||
Onttrekking reserves voor Programma 13 | 35.018 | 18.083 | 8.249 | 7.220 | 6.464 |
Lasten | |||||
Gebiedsontw en Soc. Woningbouw | 15.000 | 15.000 | |||
Huisvesting KB | 15.000 | ||||
Dotatie reserves aan Programma 13 | 12.931 | 652 | 691 | 2416 | 35 |
Saldo | 22.419 | 2.431 | -22.442 | 4.804 | 6.429 |
15 - Financiën | |||||
baten | |||||
verkoopresultaat vastgoed (budgettair kader) | 1.445 | ||||
Onttrekking reserves voor Programma 15 | 47.902 | 38.253 | 71.252 | 37.100 | 32.575 |
lasten | |||||
Expl. Strategisch vastgoed | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |
Dotatie reserves aan Programma 15 | 54.190 | 139103 | 26437 | 17031 | 7242 |
Saldo | -7.193 | -103.200 | 42.465 | 17.719 | 25.333 |
Overhead | |||||
baten | |||||
onttrekking | 900 | 150 | |||
lasten | |||||
- | |||||
Saldo | 900 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2.275.749 | 2.323.808 | 2.349.960 | 2.342.988 | 2.332.855 |
Saldo incidente lasten en baten | 37.613 | -111.456 | 4.505 | -2.523 | 2.350 |
In het bovenstaande overzicht zijn een aantal reserves niet meegenomen. Het betreft: | |||||
Reserve bestemmingsreserve allocatie nieuw beleid | |||||
Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe | |||||
meerjarige doelen. Om deze incidentele middelen over meerdere jaren te kunnen uitgeven, worden ze toegevoegd aan deze | |||||
reserves en in volgende jaren hieraan onttrokken. | |||||
Deze dotaties of onttrekkingen hebben geen incidentele last of baat. Daarom worden ze dus niet meegenomen. | |||||
Reserve Avtiva financiering | |||||
Ontrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van structurele kapitaallasten. | |||||
Niet opgenomen dotaties | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Reserve activa financiering | 62.227 | 16.199 | 15.025 | 5.000 | 0 |
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2015 | 70.992 | ||||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2016 | 3.245 | ||||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2017 | 1.069 | 100 | 735 | ||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2018 | 150 | ||||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2019 | 150 | ||||
137.533 | 16.299 | 16.060 | 5.000 | 0 | |
Totaal Generaal Dotaties | 213.314 | 157.054 | 44.188 | 25.447 | 8.277 |
Niet opgenomen Onttrekkingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Reserve activa financiering | 37.340 | 148.684 | 5.773 | 7.928 | 6.416 |
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2015 | 128.328 | ||||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2016 | 2.485 | 760 | |||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2017 | 37.549 | 10.491 | 10.139 | ||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2018 | 36.130 | 8.928 | 150 | ||
Bestemmingsreserve allocatie Inc. Middelen nw beleid 2019 | 36.130 | 8.928 | 150 | ||
277.961 | 177.791 | 15.912 | 8.229 | 6.416 | |
Totaal Generaal Onttrekkingen | 395.543 | 258.930 | 119.425 | 60.903 | 49.843 |