Financiën
Wat zijn de kosten in 2019?
| (bedragen x € 1000,-) | ||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 146.335 | 117.670 | 95.038 | 83.212 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 146.335 | 117.670 | 95.038 | 83.212 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -329 | -329 | -329 | -329 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 2.341 | 17.080 | 17.119 | 3.850 | 1.500 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 36.142 | 25.794 | 47.505 | 16.477 | 83.876 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 184.817 | 162.214 | 161.332 | 105.209 | 87.046 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 89.632 | 88.390 | 67.456 | 55.374 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 89.632 | 88.390 | 67.456 | 55.374 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 1.529 | 13.850 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | -9 | -1.771 | -1.732 | 0 | 0 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 66.010 | 35.227 | 64.393 | 33.359 | 74.108 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 157.162 | 135.696 | 132.467 | 91.083 | 76.458 |
Reserve 2019 | Begin Saldo | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2019 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 1.634 | 580 | 791 | 1.423 |
Reserve Grondbedrijf | 59.956 | - | 3.632 | 56.324 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 6.396 | 3 | 3 | 6.396 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 20.168 | 39 | 12.241 | 7.966 |
Reserve Stadsvernieuwing | - | - | - | - |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 2.748 | 30 | 442 | 2.336 |
Reserve The Hague World Forum | 3.900 | - | 974 | 2.926 |
94.802 | 652 | 18.083 | 77.371 |
De begrote onttrekkingen uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling in 2019 hebben voornamelijk betrekking op vrijval van reserveringen voor de Amerikaanse ambassade conform het coalitieakkoord, de ontwikkeling van het Noordelijk havenhoofd en een begrote bijdrage voor een herontwikkeling in Den Haag Zuidwest.
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
MOP Woonwagencentra | 0 | 0 | |||
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 44.895 | 2.222 | 47.117 | ||
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder | 16.000 | 234 | 16.234 | ||
Voorziening Risico's Harnaschpolder | 5.159 | 5.159 | |||
Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West | 11.618 | 1.188 | 12.806 | ||
Voorziening Amerikaanse Ambassade | 7.150 | 7.150 | 0 | ||
Voorziening Woningsplitsing | 259 | 88 | 119 | 228 | |
Voorziening Bouwleges | 27.810 | 12.180 | 16.572 | 23.418 | |
112.891 | 15.912 | 16.691 | 7.150 | 104.962 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Horeca/detailhandel in het OCC | 2.930 | 2021 | 1.234 | 617 | 617 | |
Klusobjecten | 12.476 | div. | 945 | 854 | 854 | |
Kust gezond | 24.199 | div. | 22.435 | 7.401 | 7.401 | |
Amerikaanse ambassade | 10.500 | 2018 | 0 | 0 | 0 | |
Morgenstond Midden (voorheen grex) | 16.563 | div. | 907 | 907 | 907 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 10.000 | 2020 | 9.300 | 2.000 | 2.000 | |
Totaal | 76.668 | 34.821 | 11.779 | 11.779 | ||
In 2019 wordt bijna € 12 mln. geïnvesteerd. De investeringsactiviteiten richten zich vooral op ‘De Kust Gezond’ en de Zwolsestraat. Deze zijn nader toegelicht in de voorgaande beleidstoelichting.