Financiën
Wat zijn de kosten in 2019? | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lasten Gedrukte begroting 2018-2021 | 101.948 | 98.285 | 97.686 | 97.429 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 101.948 | 98.285 | 97.686 | 97.429 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | -81 | -81 | -81 | -81 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 2.840 | 2.318 | 2.478 | 2.478 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 3.551 | 4.065 | 3.932 | 3.299 | 102.803 |
Lasten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 105.499 | 105.109 | 103.855 | 103.125 | 105.200 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Baten Gedrukte begroting 2018-2021 | 8.273 | 8.273 | 7.473 | 7.473 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2018-2021 | 8.273 | 8.273 | 7.473 | 7.473 | 0 |
Budgettair kader 2018 (voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen (financiele ontwikkelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geld vrijmaken coalitieakkoord (ruimte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen coalitieakkoord (nieuw beleid) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | -536 | -536 | -536 | -536 | 6.937 |
Baten Ontwerpbegroting 2019-2022 | 7.737 | 7.737 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
Voorziening 2019 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
Legaat dr Muller (beeldende kunst) | 44 | 1 | 45 | ||
Fonds Kunstopdrachten BK | 217 | 217 | |||
Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk | 182 | 30 | 40 | 172 | |
Voorziening Zcala | 46 | 46 | 0 | ||
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg | 19 | 19 | 0 | ||
Voorziening transitie kosten | 1.528 | 350 | 1.178 | ||
Voorziening subsidies derden | 51 | 51 | |||
2.087 | 31 | 455 | 0 | 1.663 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2019 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2019 | Waarvan in 2019 | Waarvan gemeentelijk in 2019 | ||
Spuikwartier OCC | 197.700 | 2021 | 95.877 | 60.700 | 60.700 | |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 10.960 | div. | 5.851 | 501 | 501 | |
Bibliotheek | 4.908 | div. | 1.950 | 950 | 950 | |
Bibliotheek (Nieuw beleid: Heropening bibliotheek Bouwlust) | 1.000 | 2019 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Musea | 3.318 | div. | 1.519 | 249 | 249 | |
Totaal | 217.886 | 106.196 | 63.401 | 63.401 | ||
De investeringen hebben vooral betrekking op de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcentrum die in de tekst hiervoor is toegelicht. We verwachten dat in 2019 voor ca. € 61 mln. wordt geïnvesteerd.
Het actuele projectbudget van het OCC bedraagt € 210,9 mln. Hiervan is € 197,7 mln. in de tabel opgenomen. De budgetdelen: bijdrage aan Zuiderstrandtheater (€ 5,5 mln. – al gerealiseerd afzonderlijk project) en te betalen bouwrente (€ 7,7 mln. - wordt via exploitatie betaald) worden elders in de begroting verantwoord. De definitieve onderverdeling van het beschikbare projectbudget in het investerings- en exploitatiedeel vindt plaats na oplevering van het gebouw.